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私募基金交易流程:客户A经禾财介绍向客户B收购标的基金公司
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发布时间: 2023-07-02 11:10
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私募基金交易流程:客户A经禾财介绍向客户B收购标的基金公司,发行有限合伙基金产品,投向项目公司



客户A与禾财签订居间服务协议,禾财向客户A承诺标的基金公司无诉讼、无债务,客户A向禾财付首款5万,


禾财介绍客户A与客户B见面。


客户A与客户B商谈后签转让协议(付款方式在转让协议中约定),客户A向客户B付首款5万。


禾财与客户B配合客户A做标的基金公司的尽职调查。


尽职调查后标的基金公司存在债务或无法在协会新增产品,禾财向客户A退款,客户B向客户A退款。尽职调查后无异议,客户A向禾财付居间服务尾款5万。


客户B与客户A签订股权代持协议。


客户B配合客户A做标的基金公司小股东的变更。


标的基金公司的管理团队(法定代表人、投资经理、风控经理)配合客户A发行第一只基金产品。


如有需要,禾财可以为客户A提供第一只基金产品的发行服务,以有限合伙的方式发行,产品服务费15万。


由客户A自行提供投资类有限合伙公司,和被投项目公司。


产品发行手续有禾财代理提交。


客户B原有的保壳基金产品清算,标的基金产品的原有管理团队离职。


标的基金公司做工商变更(法定代表人变更、大股东变更),股权代持协议终止。





股份后续可代持也可不代持。具体面谈。




私募基金交易流程:客户A经禾财介绍向客户B收购标的基金公司

私募基金作为目前发展速度较快的投资品种之一,其交易流程也日渐成为投资人关注的焦点。在此,我们以客户A经禾财介绍向客户B收购标的基金公司为例,介绍私募基金的交易流程。

一、转让

私募基金的交易流程首先涉及到基金的转让。在此过程中,卖方需要提供完整的基金信息和相关文件,包括基金合同、基金管理协议、管理人自查报告等。买家需要仔细审核这些文件,以及基金的净值、股份及持有人情况等,确定是否购买该基金。

二、代持

除了直接转让基金之外,还可以选择由禾财等资产管理公司进行代持。禾财将扮演基金代持人的角色,承担监督基金管理人的责任,审核产品发行材料,并与其他持有人平等分享基金收益等职责。买家通过向禾财等资产管理公司购买基金份额来参与这一过程。

三、基金产品发行

基金产品发行是私募基金交易流程的关键环节之一。在这一过程中,禾财要做好尽职调查工作,审核发行方与基金的真实性、合法性,保证基金合法合规,防范风险。同时,禾财也将担任基金份额的销售人,与潜在客户沟通并销售基金份额。

总结

私募基金的交易流程包括转让、代持和基金产品发行等重要环节,禾财将为客户提供专业的投资建议、基金信息以及监管服务,在保障客户投资收益的同时防范风险。同时,投资人在参与私募基金交易过程中,也要进行充分的尽职调查和风险评估,以确保自身利益。

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